Profi cash 11

Upgrade-Informationen

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Anleitungen zur Umstellung auf die neue Profi-cash-Version 11.0.

Profi cash 11 - Update-Informationen

Neuerung: Auslandszahlungsverkehrsmodul / Profi cash international

Mit Version 11 wurde das komplette Auslandszahlungsverkehrsmodul (AZV-Modul)
in Version 11 integriert.

Die Übernahme der alten Daten aus der Vorgängerversion erfolgt durch Start eines Assistenten beim ersten Programmaufruf, wenn das AZV-Modul vorher installiert war. Bricht der Anwender den Assistenten ab, kann er die Daten später manuell übernehmen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass zwischenzeitlich in Version 11 erfasste AZV-Zahlungsaufträge und AZVZahlungsempfänger sowie AZV-Historiendaten und AZV-Auftragsgruppen bei der Datenübernahme gelöscht werden.

Die Menüpunkte und Icons für das AZV-Modul sind nur aktiv, wenn am Lizenzschlüssel
das AZV-Modul aktiviert wurde.

AZV-Aufträge werden weiterhin in den bekannten, separaten Masken erfasst, generiert und verwaltet. Die Masken sind jetzt im Hauptprogramm integriert. Die Datenübertragung erfolgt für SEPA und AZV-Aufträge zentral in einer Maske.

Neuerung: Cash Management

Mit der Version 11 wird in Profi cash das Modul Cash Management eingeführt. Profi cash unterstützt Sie zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität durch die Generierung von saldenbasierten Umbuchungsvorschlägen.

Um das Cash Management nutzen zu können, muss der Anwender Kontengruppen mit einem Zielkonto bilden. Sockelbetrag, Verwendungszweck und Auftragsart sind pro Konto konfigurierbar. Am Zielkonto kann er ein vorhandenes Kreditlimit hinterlegen.

Der Anwender kann die von Profi cash vorgeschlagenen Umbuchungen direkt in Zahlungsverkehrs-Jobs übernehmen. Beim Umbuchungsvorschlag werden vorhandene offene SPEA-Aufträge und SEPA-Jobs berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden derzeit Aufträge und Jobs aus dem Auslandszahlungsverkehr.

Ein weiterer Ausbau des Cash Managements u. a. mit zinsbasierten Umbuchungsvorschlägen, automatisierte Berücksichtigung von Plandaten sowie
Auslandszahlungsverkehrsaufträgen ist für eine Folgeversion geplant.

Das Cash-Management-Modul wird durch uns auf Wunsch für Sie kostenfrei aktiviert. Eine Neuinstallation ist hierbei nicht notwendig.